鹏华中证1000指数增强C (016786.jj ) 中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6631元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (1740 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强(016785) 、鹏华中证1000指数增强I |
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鹏华中证1000指数增强C(016786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-08 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-07-07 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-06 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-07-03 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-07-02 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-07-01 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-06-30 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-06-29 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-06-26 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-06-25 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-06-24 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-23 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-22 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-06-18 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-06-17 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-16 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-15 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-06-12 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-06-11 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-10 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-08 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-06-05 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-06-04 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-06-03 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-02 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-06-01 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-29 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-05-28 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-27 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-26 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-05-25 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-22 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-21 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-20 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-05-19 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-18 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-15 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-14 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-05-13 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-05-12 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-05-11 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-08 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-05-07 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-05-06 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-04-30 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-29 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-28 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-04-27 | 1.7032元 | 1.7032元 |