鹏华中证1000指数增强C (016786.jj ) 中证1000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6445元 (2026-04-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.34% (1479 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强A 、鹏华中证1000指数增强I |
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鹏华中证1000指数增强C(016786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-08 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-04-07 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-03 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-04-02 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-01 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-03-31 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-03-30 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-27 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-03-26 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-25 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-24 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-03-23 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-03-20 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-03-19 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-18 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-03-17 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-16 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-13 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-03-12 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-03-11 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-03-10 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-03-09 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-03-06 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-03-05 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-03-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-03 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-03-02 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-02-27 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-02-26 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-02-25 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-02-24 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-02-13 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-02-12 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-02-11 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-02-10 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-02-09 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-02-06 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-02-05 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-02-04 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-02-03 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-02-02 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-01-30 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-01-29 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-01-28 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-01-27 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-01-26 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-01-23 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-01-22 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-01-21 | 1.6963元 | 1.6963元 |