鹏华中证1000指数增强C (016786.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4987元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (1396 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强A 、鹏华中证1000指数增强I |
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鹏华中证1000指数增强C(016786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-10-08 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-09-30 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-09-29 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-09-28 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-09-24 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-09-23 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-09-22 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-09-21 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-09-18 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-09-17 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-09-16 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-09-15 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-09-14 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-09-11 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-09-10 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-09-09 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-09-08 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-09-07 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-09-04 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-09-03 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-09-02 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-09-01 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-08-31 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-08-28 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-27 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-08-26 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-25 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-08-24 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-08-21 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-08-20 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-08-19 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-18 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-08-17 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-08-14 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-08-13 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-12 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-08-11 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-08-10 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-07 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-08-06 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-05 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-08-04 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-08-03 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-07-31 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-30 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-07-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-28 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-07-27 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |