诺德兴新趋势C (016773.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理Yi Xie周建胜基金类型混合型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9441元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (933 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德兴新趋势(016772) |
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诺德兴新趋势C(016773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-07-09 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-07-08 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-07-07 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-07-06 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-07-03 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-07-02 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-07-01 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-06-30 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-06-29 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-06-26 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2026-06-25 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2026-06-24 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-06-23 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-06-22 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-06-18 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-17 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-06-16 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-06-15 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-06-12 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-06-11 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-06-10 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-06-09 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-06-08 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-06-05 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-06-04 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-06-03 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-06-02 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-06-01 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-05-29 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-05-28 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-05-27 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-26 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-05-25 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-05-22 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-05-21 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-20 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-05-19 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-05-18 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-05-15 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-14 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-05-13 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-12 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-05-11 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-05-08 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-07 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-05-06 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-04-30 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-04-29 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-28 | 1.6100元 | 1.6100元 |