诺德兴新趋势C(016773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-04 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-03 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-02-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-02-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-02-25 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-02-24 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-13 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-12 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-02-11 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-10 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-06 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-02-04 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-03 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-02-02 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-30 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-29 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-28 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-27 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-26 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-23 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-22 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-19 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-16 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-13 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-09 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-08 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-07 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-05 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-30 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-29 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-26 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-24 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-12-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-19 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-17 | 1.2428元 | 1.2428元 |