诺德兴新趋势A(016772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-06-11 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-06-10 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-06-09 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-06-08 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-06-05 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-06-04 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-06-03 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-06-02 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-06-01 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-05-29 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-05-28 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-05-27 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-05-26 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-05-25 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-22 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-05-21 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-05-20 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-05-19 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-18 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-05-15 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-05-14 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-05-13 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-12 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-11 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-05-08 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-05-07 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-06 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-04-30 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-04-29 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-28 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-27 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-24 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-23 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-22 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-21 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-20 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-04-17 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-16 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-15 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-14 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-13 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-10 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-09 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-08 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-07 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-03 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-02 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-01 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-31 | 1.3052元 | 1.3052元 |