诺德兴新趋势A(016772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-02-26 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-02-25 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-24 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-02-13 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-02-11 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-10 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-05 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-03 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-02 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-30 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-28 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-27 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-23 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-22 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-21 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-01-19 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-16 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-15 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-14 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-13 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-12 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-09 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-08 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-07 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-06 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-01-05 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-31 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-12-30 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-12-29 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-26 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-24 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-23 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-22 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-19 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-18 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-17 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-16 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-12-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |