诺德兴新趋势A(016772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-08-26 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-08-25 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-24 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-08-21 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-08-20 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-08-19 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-08-18 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-08-17 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-08-14 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-08-13 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-08-12 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-08-11 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-08-10 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-08-07 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-08-06 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-05 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-08-04 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-03 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-31 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-30 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-29 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-28 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-07-24 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-07-23 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-22 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-07-21 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-07-20 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-17 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-07-16 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-15 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-07-14 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-07-13 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-07-10 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-07-09 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-07-08 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-07-07 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-07-06 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-07-03 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-07-02 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-07-01 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-06-30 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-06-29 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2026-06-26 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2026-06-25 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-06-24 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-06-23 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-06-22 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-06-18 | 2.3826元 | 2.3826元 |