诺德兴新趋势A(016772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-10-13 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-10-12 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-10-09 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-10-08 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-09-30 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-09-29 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-09-28 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-09-24 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-09-23 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-09-22 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-09-21 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-09-18 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-09-17 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-09-16 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-09-15 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-09-14 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-09-11 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-09-10 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-09-09 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-09-08 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-09-07 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-09-04 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-09-03 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-09-02 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-09-01 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-08-31 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-08-28 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-08-27 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-08-26 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-08-25 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-24 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-08-21 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-08-20 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-08-19 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-08-18 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-08-17 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-08-14 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-08-13 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-08-12 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-08-11 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-08-10 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-08-07 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-08-06 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-05 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-08-04 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-03 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-31 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-30 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-29 | 1.5705元 | 1.5705元 |