中欧行业景气一年持有混合A (016766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9632元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7358 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合C |
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中欧行业景气一年持有混合A(016766) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 1.48亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 1.87亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 2.21亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 2.55亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 2.55亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 2.64亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 2.63亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2.98亿 | 3.51亿元 | -- |