中欧行业景气一年持有混合A (016766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9677元 (2026-03-13) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率430.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7584 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合C |
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中欧行业景气一年持有混合A(016766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-04 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-03 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-02-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-02-06 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-02-05 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-02-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-02-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-02-02 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-01-30 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-29 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-01-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-27 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-01-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-21 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-01-20 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-01-19 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-16 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-14 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-01-13 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-09 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-01-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-07 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-01-06 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-01-05 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-31 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-12-30 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-12-29 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-12-26 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |