中欧行业景气一年持有混合A (016766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1341元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率430.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5827 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合C |
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中欧行业景气一年持有混合A(016766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-30 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-21 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-16 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-04-13 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-10 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-04-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-07 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-02 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-01 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-31 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-03-30 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-27 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-26 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-25 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-23 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-20 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-19 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-17 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |