中欧行业景气一年持有混合A (016766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9690元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7325 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合C |
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中欧行业景气一年持有混合A(016766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-22 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-20 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-06 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-03 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-01 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-30 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-29 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-26 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-24 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-23 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-22 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-18 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-17 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-16 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-15 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |