中欧行业景气一年持有混合A (016766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9465元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7417 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧行业景气一年持有混合A(016766) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 91.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.42万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 40.42万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,296.63万 | 7.87% |
| 4 | 其他资产 | 39.31万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 80.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489.36万 | 2.97% |
| 采矿业 | 1.86万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.18%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,347.73万 | 8.18% |
加载中......