中欧行业景气一年持有混合A (016766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9881元 (2026-03-12) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率430.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (7423 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合C |
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中欧行业景气一年持有混合A(016766) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 89.30% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 89.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,364.50万 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 209.33万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 45.25% |
| 采矿业 | 1,877.30万 | 7.81% |
| 金融业 | 1,165.75万 | 4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999.80万 | 4.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 354.97万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.49万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,445.47万 | 14.33% |
| 电信服务 | 1,541.93万 | 6.41% |
| 工业 | 827.72万 | 3.44% |
| 基础材料 | 373.62万 | 1.55% |
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