中欧行业景气一年持有混合A (016766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率430.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (6157 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业景气一年持有混合C |
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中欧行业景气一年持有混合A(016766) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 86.19% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 86.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,765.56万 | 13.65% |
| 3 | 其他资产 | 30.76万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,367.32万 | 46.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,905.69万 | 9.41% |
| 采矿业 | 1,213.49万 | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 963.96万 | 4.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 172.31万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.02万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.92%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,253.44万 | 6.19% |
| 基础材料 | 1,075.10万 | 5.31% |
| 医疗保健 | 931.10万 | 4.60% |
| 工业 | 573.17万 | 2.83% |
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