百嘉百盈纯债债券(016765) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 183.86万 | 177.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 504.01万 | 487.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 55.13万 | 54.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 55.80万 | 55.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 23.33万 | 23.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.59亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.48亿 | 10.00亿元 | -- |