百嘉百盈纯债债券(016765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 22.99万元 | 0.30% | 7.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 22.17万元 | 0.30% | 7.42万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 312.94万元 | 0.30% | 104.31万元 | 0.10% |