华安中证上海环交所碳中和指数发起式C (016764.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1789元 (2025-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3209 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-10-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-10-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-09-30 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-09-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-09-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-09-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-09-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-09-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-09-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-09-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-09-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-09-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-09-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-09-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-09-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-09-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-09-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-09-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-09-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-09-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-09-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-09-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-09-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-09-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-08-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-08-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-08-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-08-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-08-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-08-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-08-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-08-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-08-19 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-08-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-08-15 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-08-14 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-08-13 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-08-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-08-11 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-08-08 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-08-07 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-08-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-08-05 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-08-04 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-08-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-07-31 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-07-30 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-07-29 | 0.9501元 | 0.9501元 |