华安中证上海环交所碳中和指数发起式C (016764.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1789元 (2025-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3208 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.89元 | 303.06万 | 339.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 312.49万 | 346.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 353.25万 | 397.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 415.43万 | 439.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 394.53万 | 479.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 393.52万 | 466.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 369.48万 | 462.37万元 | -- |