中加医疗创新混合发起式C (016757.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7978元 (2025-11-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% (8700 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加医疗创新混合发起式A |
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中加医疗创新混合发起式C(016757) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88元 | 313.10万 | 357.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 167.31万 | 210.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 286.34万 | 365.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 567.83万 | 764.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 308.80万 | 383.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 191.11万 | 249.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 225.35万 | 279.73万元 | -- |