中加医疗创新混合发起式C (016757.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7978元 (2025-11-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% (8582 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加医疗创新混合发起式A |
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中加医疗创新混合发起式C(016757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2025-11-27 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-11-26 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2025-11-25 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-11-24 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-11-21 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-11-20 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-11-19 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2025-11-18 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-11-17 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-11-14 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-11-13 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-11-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-11-11 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-11-10 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-11-07 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-11-06 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-11-05 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-11-04 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-11-03 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-10-31 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-10-30 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-10-29 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-10-28 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-10-27 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-10-24 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-10-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-10-22 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-10-21 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-10-20 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-10-17 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-10-16 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-10-15 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-10-14 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-10-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-10-10 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-10-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-09-30 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-09-29 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-09-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-09-25 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-09-24 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-09-23 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-09-22 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-09-19 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-09-18 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-09-17 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-09-16 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-09-15 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-09-12 | 0.8874元 | 0.8874元 |