中加医疗创新混合发起式C (016757.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7978元 (2025-11-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% (8593 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加医疗创新混合发起式A |
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中加医疗创新混合发起式C(016757) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 600.00 | 2,788.29元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 711.00 | 7,985.76元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 667.00 | 2,865.08元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 786.00 | 3,972.15元 | -- |