方正富邦均衡精选混合C (016755.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9815元 (2026-01-09) 基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7605 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合A |
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方正富邦均衡精选混合C(016755) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 4,780.76万 | 4,909.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.32亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 6.93亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 3,928.36万 | 4,088.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.79亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 872.25万 | 946.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 925.15万 | 1,006.26万元 | -- |