方正富邦均衡精选混合C (016755.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0014元 (2026-02-24) 基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7485 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合A |
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方正富邦均衡精选混合C(016755) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 890.69万 | 19.93% |
| (其中) 股票 | 890.69万 | 19.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,126.02万 | 69.96% |
| (其中) 债券 | 3,126.02万 | 69.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 450.48万 | 10.08% |
| 4 | 其他资产 | 1.08万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 514.00万 | 11.50% |
| 金融业 | 92.54万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.38万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.56万 | 1.27% |
| 采矿业 | 45.69万 | 1.02% |
| 教育 | 25.06万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.50万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.46万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 22.11万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.39万 | 0.46% |
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