方正富邦均衡精选混合C(016755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-10-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-10-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-10-12 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-10-09 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-10-08 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-09-30 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-09-29 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-09-28 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-09-23 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-09-22 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-09-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-09-18 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-09-17 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-09-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-09-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-09-14 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-09-11 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-09-10 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-09-09 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-09-08 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-09-07 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-09-04 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-09-03 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-09-02 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-09-01 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-08-31 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-08-28 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-08-27 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-25 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-08-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-21 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-20 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-18 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-17 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-14 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-13 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-12 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-11 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-10 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-07 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-08-06 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-04 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-08-03 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-31 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-30 | 0.8254元 | 0.8254元 |