方正富邦均衡精选混合C (016755.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8904元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (8211 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合(016754) |
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方正富邦均衡精选混合C(016755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-09 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-08 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-07 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-03 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-01 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-22 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-17 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-16 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-12 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-11 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-10 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-09 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-08 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-04 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-03 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-02 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-28 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-15 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |