方正富邦均衡精选混合C(016755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-25 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-08-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-21 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-20 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-18 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-17 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-14 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-13 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-12 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-11 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-10 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-07 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-08-06 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-04 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-08-03 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-31 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-30 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-07-29 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-28 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-07-27 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-22 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-07-21 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-20 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-07-17 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-16 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-15 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-07-14 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-13 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-10 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-09 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-08 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-07 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-03 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-01 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-22 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-17 | 0.9505元 | 0.9505元 |