方正富邦均衡精选混合C (016755.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9750元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7825 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合(016754) |
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方正富邦均衡精选混合C(016755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-22 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-10 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-09 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-03 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-04-02 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-31 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-30 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-24 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-20 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |