方正富邦均衡精选混合C (016755.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0037元 (2026-02-25) 基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7523 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦均衡精选混合A |
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方正富邦均衡精选混合C(016755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-02-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-01-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-19 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-16 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-15 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-13 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-12 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-01-08 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-07 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-01-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-30 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-29 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-12-22 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-12-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-16 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-12 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-12-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |