中信建投景信债券C (016753.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0275元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6121 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景信债券(016752) |
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中信建投景信债券C(016753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0275元 | 1.0685元 |
| 2026-06-12 | 1.0275元 | 1.0685元 |
| 2026-06-11 | 1.0275元 | 1.0685元 |
| 2026-06-10 | 1.0277元 | 1.0687元 |
| 2026-06-09 | 1.0277元 | 1.0687元 |
| 2026-06-08 | 1.0278元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.0689元 |
| 2026-06-04 | 1.0280元 | 1.0690元 |
| 2026-06-03 | 1.0279元 | 1.0689元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.0690元 |
| 2026-06-01 | 1.0280元 | 1.0690元 |
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.0689元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.0277元 | 1.0687元 |
| 2026-05-26 | 1.0275元 | 1.0685元 |
| 2026-05-25 | 1.0273元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0273元 | 1.0683元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.0683元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.0682元 |
| 2026-05-19 | 1.0272元 | 1.0682元 |
| 2026-05-18 | 1.0271元 | 1.0681元 |
| 2026-05-15 | 1.0270元 | 1.0680元 |
| 2026-05-14 | 1.0270元 | 1.0680元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.0681元 |
| 2026-05-12 | 1.0269元 | 1.0679元 |
| 2026-05-11 | 1.0267元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.0675元 |
| 2026-05-07 | 1.0264元 | 1.0674元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.0674元 |
| 2026-04-30 | 1.0266元 | 1.0676元 |
| 2026-04-29 | 1.0267元 | 1.0677元 |
| 2026-04-28 | 1.0264元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0262元 | 1.0672元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.0675元 |
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.0674元 |
| 2026-04-22 | 1.0264元 | 1.0674元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.0672元 |
| 2026-04-20 | 1.0261元 | 1.0671元 |
| 2026-04-17 | 1.0260元 | 1.0670元 |
| 2026-04-16 | 1.0258元 | 1.0668元 |
| 2026-04-15 | 1.0257元 | 1.0667元 |
| 2026-04-14 | 1.0254元 | 1.0664元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.0663元 |
| 2026-04-10 | 1.0250元 | 1.0660元 |
| 2026-04-09 | 1.0249元 | 1.0659元 |
| 2026-04-08 | 1.0249元 | 1.0659元 |
| 2026-04-07 | 1.0251元 | 1.0661元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.0659元 |
| 2026-04-02 | 1.0248元 | 1.0658元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.0657元 |