中信建投景信债券C (016753.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6156 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景信债券(016752) |
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中信建投景信债券C(016753) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.02 元 | 1,269.00 | 25.38元 | 1.92% | 1.92% |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.016 元 | 4,535.00 | 72.56元 | 1.57% | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |