中信建投景信债券A (016752.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模5,583.37万元 (2025-12-31) 基金净值1.0056元 (2026-03-20) 基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5464 / 7195)
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中信建投景信债券A(016752) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-26	2025-11-26	0.045 元	9.89亿	4,448.84万元	4.29%	4.29%
2023-12-14	2023-12-14	0.0174 元	10.00亿	1,739.67万元	1.71%	2.40%
2023-05-18	2023-05-18	0.007 元	10.00亿	699.87万元	0.69%	2.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。