中信建投景信债券A
(016752.jj ) 中信建投基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模5,583.37万 (2025-12-31) 基金净值1.0035 (2026-01-28) 基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5567 / 7204)
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中信建投景信债券A(016752) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5,127.12万91.19%
(其中) 债券5,127.12万91.19%
2 银行存款及结算备付金495.42万8.81%
3 其他资产928.000.002%
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