中信建投景信债券A
(016752.jj ) 中信建投基金管理有限公司
基金经理李照男基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模5,145.60万 (2026-06-30) 基金净值1.0116 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5638 / 7396)
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中信建投景信债券A(016752) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资4,551.15万88.34%
(其中) 债券4,551.15万88.34%
2 银行存款及结算备付金600.80万11.66%
3 其他资产10.000%
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