南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF）A(016731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-03 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |