南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF）A(016731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-04 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-01 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-31 | 1.0853元 | 1.0853元 |