南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF）A(016731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 30.88万元 | 0.40% | 5.46万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.96万元 | 0.40% | 7,068.00元 | 0.05% |
| 2025-04-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-01-21 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.94万元 | 0.40% | 8.02万元 | 0.05% |
| 2024-11-12 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.99万元 | 0.80% | 5.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |