长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6948元 (2026-01-28) 基金经理左金保姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.39% (1665 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强A |
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长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-01-27 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-01-26 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-01-23 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-01-22 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-01-21 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-01-20 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-01-19 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-01-16 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-01-15 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-01-14 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-13 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-01-12 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-01-09 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-01-08 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-01-07 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-01-06 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-01-05 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-12-31 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2025-12-30 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-12-29 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-12-26 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-12-25 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-12-24 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2025-12-23 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2025-12-22 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-19 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-18 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-17 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-12-16 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-12-15 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-12 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-12-11 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-12-10 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2025-12-09 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-12-08 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-12-05 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-04 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-12-03 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-12-02 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-12-01 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-11-28 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-11-27 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-11-26 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-11-25 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-11-24 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-11-21 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-11-20 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-11-19 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-11-18 | 1.5557元 | 1.5557元 |