长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1656元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.17% (1101 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强(016729) |
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长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-05-21 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-05-20 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-05-19 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-05-18 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-05-15 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-05-14 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-05-13 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-05-12 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-05-11 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-05-08 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-05-07 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-05-06 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-04-30 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-04-29 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-04-28 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-04-27 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-04-24 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-23 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-04-22 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-04-21 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-20 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-17 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-16 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-04-15 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-14 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-13 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-10 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-04-09 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-04-08 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-04-07 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-03 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-04-02 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-04-01 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-31 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-30 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-27 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-03-26 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-03-25 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-03-24 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-23 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-03-20 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-03-19 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-03-18 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-17 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-03-16 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-13 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-03-12 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-03-11 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-03-10 | 1.6328元 | 1.6328元 |