长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理左金保姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6032元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% (928 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强A |
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长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.54元 | 2.94亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 1.70亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 1.58亿 | 9,607.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 9,119.18万 | 5,628.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,168.54万 | 4,156.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4,846.48万 | 4,962.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6,506.05万 | 6,472.39万元 | -- |