长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6421元 (2025-12-31) 基金经理左金保姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (1352 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.62元 | 9,119.18万 | 5,628.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,168.54万 | 4,156.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4,846.48万 | 4,962.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6,506.05万 | 6,472.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 3,041.86万 | 3,227.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,011.48万 | 1,291.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,045.39万 | 1,266.68万元 | -- |