长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理左金保姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9824元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% (918 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强A |
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长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-08-20 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-08-19 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-08-18 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-08-17 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-08-14 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-08-13 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-08-12 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-08-11 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-08-10 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-08-07 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-08-06 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-08-05 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-08-04 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-08-03 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-07-31 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-07-30 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-07-29 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-07-28 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-07-27 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-07-24 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-07-23 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-07-22 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-07-21 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-07-20 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-07-17 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-07-16 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-07-15 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-07-14 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-07-13 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-07-10 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-07-09 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-07-08 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-07-07 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-07-06 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-07-03 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-07-02 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2026-07-01 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-06-30 | 2.5406元 | 2.5406元 |
| 2026-06-29 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-06-26 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-06-25 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-06-24 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-06-23 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-06-22 | 2.4554元 | 2.4554元 |
| 2026-06-18 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-06-17 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-06-16 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-06-15 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-06-12 | 2.1404元 | 2.1404元 |