长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj ) 科创创业50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6706元 (2025-12-30) 基金经理左金保姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (1306 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强A |
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长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-12-29 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-12-26 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-12-25 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-12-24 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2025-12-23 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2025-12-22 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-19 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-18 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-17 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-12-16 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-12-15 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-12 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-12-11 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-12-10 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2025-12-09 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-12-08 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-12-05 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-04 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-12-03 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-12-02 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-12-01 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-11-28 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-11-27 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-11-26 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-11-25 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-11-24 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-11-21 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-11-20 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-11-19 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-11-18 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-11-17 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-14 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-11-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-11-12 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2025-11-11 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-11-10 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-11-07 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2025-11-06 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-11-05 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-11-04 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-11-03 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-10-31 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-10-30 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-10-29 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-10-28 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2025-10-27 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2025-10-24 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-10-23 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2025-10-22 | 1.5735元 | 1.5735元 |