长信中证科创创业50指数增强C (016730.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理左金保姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6629元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (874 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证科创创业50指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-10-12 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-10-09 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-10-08 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-09-30 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-09-29 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-09-28 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-09-24 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-09-23 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-09-22 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-09-21 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-09-18 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-09-17 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-09-16 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-09-15 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-09-14 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-09-11 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-09-10 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-09-09 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-09-08 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-09-07 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-09-04 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-09-03 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-09-02 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-09-01 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-08-31 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-08-28 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-08-27 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-08-26 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-08-25 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-08-24 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-08-21 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-08-20 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-08-19 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-08-18 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-08-17 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-08-14 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-08-13 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-08-12 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-08-11 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-08-10 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-08-07 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-08-06 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-08-05 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-08-04 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-08-03 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-07-31 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-07-30 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-07-29 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-07-28 | 1.9384元 | 1.9384元 |