农银品质农业股票C(016726) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 1,882.73万 | 2,409.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 1,995.98万 | 2,517.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 2,022.35万 | 2,649.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,826.13万 | 2,486.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1,796.56万 | 2,423.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1,895.51万 | 2,426.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,512.26万 | 4,575.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,818.37万 | 4,548.39万元 | -- |