农银品质农业股票C
(016726.jj ) 申		基金经理宋永安李芳洲基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模2,077.33万元 (2026-06-30) 基金净值0.7116元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-8.68% (5670 / 6219)
相关基金: 主从基金: 农银品质农业股票A
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农银品质农业股票C(016726) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,438.89万81.26%
(其中) 股票2,438.89万81.26%
2 银行存款及结算备付金549.74万18.32%
3 其他资产12.78万0.43%
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