估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银品质农业股票C
(016726.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
宋永安
基金类型
股票型
成立日期
2022-11-22
总资产规模
2,271.82万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6837
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.02%
(5541 / 6017)
相关基金:
主从基金:
农银品质农业股票 (016725)
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农银品质农业股票C(016726) - 历史资产组合