农银品质农业股票C(016726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-03-05 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-03-04 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-03 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-03-02 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-02-27 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-02-26 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-02-25 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-02-24 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-02-13 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-02-12 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-02-11 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-02-10 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-02-09 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-02-06 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-02-05 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-02-04 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-02-03 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-02-02 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-01-30 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-01-29 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-01-28 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-01-27 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-01-26 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-01-23 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-01-22 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-01-21 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-01-20 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-01-19 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-01-16 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-01-15 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-01-14 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-01-13 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-01-12 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-01-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-01-08 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-01-07 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-01-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-01-05 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-12-31 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2025-12-30 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2025-12-29 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-12-26 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-12-25 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2025-12-24 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-12-23 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-12-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2025-12-19 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-12-18 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2025-12-17 | 0.7676元 | 0.7676元 |