农银品质农业股票C (016726.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6740元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% (5583 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银品质农业股票 (016725) |
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农银品质农业股票C(016726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-06-29 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-26 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-25 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-06-24 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-23 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-06-22 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-06-18 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-06-17 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-06-16 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-06-15 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-12 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-06-11 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-06-10 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-06-09 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-06-08 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-06-05 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-04 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-06-03 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-06-02 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-06-01 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-05-29 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-05-28 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-05-27 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-05-26 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-05-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-22 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-05-21 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-05-20 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-05-19 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-05-18 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-05-15 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-14 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-05-13 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-05-12 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-05-11 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-08 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-07 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-05-06 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-30 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-28 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-27 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-24 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-04-23 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-22 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-04-21 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-04-20 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-04-17 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-04-16 | 0.7838元 | 0.7838元 |