农银品质农业股票C(016726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-10-12 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-10-09 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-10-08 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-09-30 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-09-29 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-09-28 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-09-24 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-09-23 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-09-22 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-09-21 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-09-18 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-09-17 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-09-16 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-09-15 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-09-14 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-09-11 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-09-10 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-09-09 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-09-08 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-09-07 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-09-04 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-09-03 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-09-02 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-09-01 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-08-31 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-08-28 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-08-27 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-08-26 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-08-25 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-08-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-08-21 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-08-20 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-08-19 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-08-18 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-08-17 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-08-14 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-08-13 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-08-12 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-08-11 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-08-10 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-08-07 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-08-06 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-08-05 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-08-04 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-08-03 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-31 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-07-30 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-07-29 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-07-28 | 0.7010元 | 0.7010元 |