农银品质农业股票C(016726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-08-20 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-08-19 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-08-18 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-08-17 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-08-14 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-08-13 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-08-12 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-08-11 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-08-10 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-08-07 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-08-06 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-08-05 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-08-04 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-08-03 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-31 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-07-30 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-07-29 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-07-28 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-07-27 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-07-24 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-07-23 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-07-22 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-07-21 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-20 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-17 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-07-16 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-07-15 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-07-14 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-07-13 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-07-10 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-07-09 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-07-08 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-07-07 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-07-06 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-07-03 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-07-02 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-07-01 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-06-30 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-06-29 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-26 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-25 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-06-24 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-23 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-06-22 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-06-18 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-06-17 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-06-16 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-06-15 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-12 | 0.6943元 | 0.6943元 |