广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A(016723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-05 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-31 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |