广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A(016723) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,084.54万 | 1,911.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,780.90万 | 1,650.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,460.73万 | 2,283.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,927.44万 | 1,823.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,590.17万 | 1,519.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,329.60万 | 1,271.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,534.23万 | 1,494.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,008.21万 | 1,969.42万元 | -- |