广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A(016723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-14 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |