富国稳健双盈债券发起式C (016720.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩陈鑫基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1928元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (672 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式(016719) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健双盈债券发起式C(016720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-06 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-01 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-30 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-25 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-24 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-23 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-22 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-16 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-09 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-29 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-19 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-07 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-30 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |