富国稳健双盈债券发起式C (016720.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩陈鑫基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1704元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (897 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式(016719) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健双盈债券发起式C(016720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-07 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-30 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-31 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |