富国稳健双盈债券发起式C(016720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-20 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-18 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-13 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-31 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-30 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-27 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-24 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-23 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-21 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-06 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-01 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-30 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-25 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-24 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-23 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-22 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |