富国稳健双盈债券发起式C (016720.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1147元 (2026-03-13) 基金经理张育浩陈鑫管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2286 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式A |
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富国稳健双盈债券发起式C(016720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |