富国稳健双盈债券发起式C (016720.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩陈鑫基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (741 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双盈债券发起式(016719) |
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富国稳健双盈债券发起式C(016720) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.56亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.22亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.45亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,594.32万 | 7,313.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,945.50万 | 7,647.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,184.22万 | 6,041.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,445.30万 | 5,431.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,451.52万 | 5,656.86万元 | -- |