中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0518元 | 1.1008元 |
| 2026-01-23 | 1.0516元 | 1.1006元 |
| 2026-01-16 | 1.0505元 | 1.0995元 |
| 2026-01-09 | 1.0497元 | 1.0987元 |
| 2025-12-31 | 1.0496元 | 1.0986元 |
| 2025-12-26 | 1.0501元 | 1.0991元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.0985元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.0974元 |
| 2025-12-05 | 1.0477元 | 1.0967元 |
| 2025-11-28 | 1.0488元 | 1.0978元 |
| 2025-11-21 | 1.0493元 | 1.0983元 |
| 2025-11-14 | 1.0490元 | 1.0980元 |
| 2025-11-07 | 1.0483元 | 1.0973元 |
| 2025-10-31 | 1.0487元 | 1.0977元 |
| 2025-10-24 | 1.0460元 | 1.0950元 |
| 2025-10-17 | 1.0462元 | 1.0952元 |
| 2025-10-10 | 1.0439元 | 1.0929元 |
| 2025-09-30 | 1.0431元 | 1.0921元 |
| 2025-09-26 | 1.0424元 | 1.0914元 |
| 2025-09-19 | 1.0440元 | 1.0930元 |
| 2025-09-12 | 1.0436元 | 1.0926元 |
| 2025-09-05 | 1.0454元 | 1.0944元 |
| 2025-08-29 | 1.0444元 | 1.0934元 |
| 2025-08-22 | 1.0438元 | 1.0928元 |
| 2025-08-15 | 1.0459元 | 1.0949元 |
| 2025-08-08 | 1.0486元 | 1.0976元 |
| 2025-08-01 | 1.0479元 | 1.0969元 |
| 2025-07-28 | 1.0468元 | 1.0958元 |
| 2025-07-25 | 1.0657元 | 1.0947元 |
| 2025-07-18 | 1.0700元 | 1.0990元 |
| 2025-07-11 | 1.0691元 | 1.0981元 |
| 2025-07-04 | 1.0704元 | 1.0994元 |
| 2025-06-30 | 1.0683元 | 1.0973元 |
| 2025-06-27 | 1.0685元 | 1.0975元 |
| 2025-06-20 | 1.0690元 | 1.0980元 |
| 2025-06-13 | 1.0672元 | 1.0962元 |
| 2025-06-06 | 1.0661元 | 1.0951元 |
| 2025-05-30 | 1.0649元 | 1.0939元 |
| 2025-05-23 | 1.0654元 | 1.0944元 |
| 2025-05-16 | 1.0645元 | 1.0935元 |
| 2025-05-09 | 1.0663元 | 1.0953元 |
| 2025-04-30 | 1.0645元 | 1.0935元 |
| 2025-04-25 | 1.0620元 | 1.0910元 |
| 2025-04-18 | 1.0624元 | 1.0914元 |
| 2025-04-11 | 1.0617元 | 1.0907元 |
| 2025-04-03 | 1.0604元 | 1.0894元 |
| 2025-03-28 | 1.0553元 | 1.0843元 |
| 2025-03-21 | 1.0542元 | 1.0832元 |
| 2025-03-14 | 1.0532元 | 1.0822元 |
| 2025-03-07 | 1.0542元 | 1.0832元 |