中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0326元 | 1.1216元 |
| 2026-10-09 | 1.0304元 | 1.1194元 |
| 2026-09-30 | 1.0300元 | 1.1190元 |
| 2026-09-24 | 1.0299元 | 1.1189元 |
| 2026-09-18 | 1.0287元 | 1.1177元 |
| 2026-09-11 | 1.0277元 | 1.1167元 |
| 2026-09-04 | 1.0274元 | 1.1164元 |
| 2026-08-28 | 1.0266元 | 1.1156元 |
| 2026-08-21 | 1.0269元 | 1.1159元 |
| 2026-08-17 | 1.0269元 | 1.1159元 |
| 2026-08-14 | 1.0666元 | 1.1156元 |
| 2026-08-07 | 1.0660元 | 1.1150元 |
| 2026-07-31 | 1.0653元 | 1.1143元 |
| 2026-07-24 | 1.0650元 | 1.1140元 |
| 2026-07-17 | 1.0641元 | 1.1131元 |
| 2026-07-10 | 1.0637元 | 1.1127元 |
| 2026-07-03 | 1.0627元 | 1.1117元 |
| 2026-06-30 | 1.0632元 | 1.1122元 |
| 2026-06-26 | 1.0630元 | 1.1120元 |
| 2026-06-18 | 1.0626元 | 1.1116元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.1095元 |
| 2026-06-05 | 1.0628元 | 1.1118元 |
| 2026-05-29 | 1.0625元 | 1.1115元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.1098元 |
| 2026-05-15 | 1.0603元 | 1.1093元 |
| 2026-05-08 | 1.0592元 | 1.1082元 |
| 2026-04-30 | 1.0590元 | 1.1080元 |
| 2026-04-24 | 1.0587元 | 1.1077元 |
| 2026-04-17 | 1.0583元 | 1.1073元 |
| 2026-04-10 | 1.0575元 | 1.1065元 |
| 2026-04-03 | 1.0567元 | 1.1057元 |
| 2026-03-27 | 1.0558元 | 1.1048元 |
| 2026-03-24 | 1.0554元 | 1.1044元 |
| 2026-03-23 | 1.0553元 | 1.1043元 |
| 2026-03-20 | 1.0553元 | 1.1043元 |
| 2026-03-19 | 1.0553元 | 1.1043元 |
| 2026-03-18 | 1.0552元 | 1.1042元 |
| 2026-03-17 | 1.0548元 | 1.1038元 |
| 2026-03-16 | 1.0546元 | 1.1036元 |
| 2026-03-13 | 1.0546元 | 1.1036元 |
| 2026-03-12 | 1.0545元 | 1.1035元 |
| 2026-03-11 | 1.0543元 | 1.1033元 |
| 2026-03-10 | 1.0543元 | 1.1033元 |
| 2026-03-09 | 1.0542元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.0545元 | 1.1035元 |
| 2026-03-05 | 1.0544元 | 1.1034元 |
| 2026-03-04 | 1.0542元 | 1.1032元 |
| 2026-03-03 | 1.0540元 | 1.1030元 |
| 2026-03-02 | 1.0540元 | 1.1030元 |
| 2026-02-27 | 1.0535元 | 1.1025元 |