中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0603元 | 1.1093元 |
| 2026-05-08 | 1.0592元 | 1.1082元 |
| 2026-04-30 | 1.0590元 | 1.1080元 |
| 2026-04-24 | 1.0587元 | 1.1077元 |
| 2026-04-17 | 1.0583元 | 1.1073元 |
| 2026-04-10 | 1.0575元 | 1.1065元 |
| 2026-04-03 | 1.0567元 | 1.1057元 |
| 2026-03-27 | 1.0558元 | 1.1048元 |
| 2026-03-24 | 1.0554元 | 1.1044元 |
| 2026-03-23 | 1.0553元 | 1.1043元 |
| 2026-03-20 | 1.0553元 | 1.1043元 |
| 2026-03-19 | 1.0553元 | 1.1043元 |
| 2026-03-18 | 1.0552元 | 1.1042元 |
| 2026-03-17 | 1.0548元 | 1.1038元 |
| 2026-03-16 | 1.0546元 | 1.1036元 |
| 2026-03-13 | 1.0546元 | 1.1036元 |
| 2026-03-12 | 1.0545元 | 1.1035元 |
| 2026-03-11 | 1.0543元 | 1.1033元 |
| 2026-03-10 | 1.0543元 | 1.1033元 |
| 2026-03-09 | 1.0542元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.0545元 | 1.1035元 |
| 2026-03-05 | 1.0544元 | 1.1034元 |
| 2026-03-04 | 1.0542元 | 1.1032元 |
| 2026-03-03 | 1.0540元 | 1.1030元 |
| 2026-03-02 | 1.0540元 | 1.1030元 |
| 2026-02-27 | 1.0535元 | 1.1025元 |
| 2026-02-26 | 1.0534元 | 1.1024元 |
| 2026-02-25 | 1.0536元 | 1.1026元 |
| 2026-02-24 | 1.0539元 | 1.1029元 |
| 2026-02-13 | 1.0534元 | 1.1024元 |
| 2026-02-06 | 1.0523元 | 1.1013元 |
| 2026-01-30 | 1.0518元 | 1.1008元 |
| 2026-01-23 | 1.0516元 | 1.1006元 |
| 2026-01-16 | 1.0505元 | 1.0995元 |
| 2026-01-09 | 1.0497元 | 1.0987元 |
| 2025-12-31 | 1.0496元 | 1.0986元 |
| 2025-12-26 | 1.0501元 | 1.0991元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.0985元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.0974元 |
| 2025-12-05 | 1.0477元 | 1.0967元 |
| 2025-11-28 | 1.0488元 | 1.0978元 |
| 2025-11-21 | 1.0493元 | 1.0983元 |
| 2025-11-14 | 1.0490元 | 1.0980元 |
| 2025-11-07 | 1.0483元 | 1.0973元 |
| 2025-10-31 | 1.0487元 | 1.0977元 |
| 2025-10-24 | 1.0460元 | 1.0950元 |
| 2025-10-17 | 1.0462元 | 1.0952元 |
| 2025-10-10 | 1.0439元 | 1.0929元 |
| 2025-09-30 | 1.0431元 | 1.0921元 |
| 2025-09-26 | 1.0424元 | 1.0914元 |