中银淳享一年定开债券发起式
(016689.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模21.10亿 (2025-12-31) 基金净值1.0518 (2026-01-30) 基金经理黄敏怡管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16)
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中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-282025-07-280.02 元20.10亿4,020.10万1.88%1.88%
2024-07-242024-07-240.013 元20.10亿2,613.09万1.24%1.24%
2023-07-242023-07-240.016 元20.10亿3,216.05万1.56%1.56%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。