中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 636.80万元 | 0.30% | 212.27万元 | 0.10% |
| 2025-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 317.62万元 | 0.30% | 105.87万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 626.65万元 | 0.30% | 208.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 309.74万元 | 0.30% | 103.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |