永赢安泰中短债C (016675.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷俞灏基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0843元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5445 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泰中短债(016674) 、永赢安泰中短债D |
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永赢安泰中短债C(016675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |