永赢安泰中短债C(016675) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 6.26亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4.63亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.25亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.66亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.31亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6.07亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.42亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 11.52亿 | 10.91亿元 | -- |