鹏扬景泽一年持有混合C (016655.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0935元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (6097 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合(016654) |
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鹏扬景泽一年持有混合C(016655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-04 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-01 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-06 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |