鹏扬景泽一年持有混合C (016655.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0912元 (2026-03-13) 基金经理吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5655 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合A |
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鹏扬景泽一年持有混合C(016655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |