鹏扬景泽一年持有混合C (016655.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0879元 (2026-01-07) 基金经理吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5603 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合A |
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鹏扬景泽一年持有混合C(016655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-01 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-10-31 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-10-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-10-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |