鹏扬景泽一年持有混合C (016655.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0891元 (2026-01-09) 基金经理吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5633 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泽一年持有混合A |
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鹏扬景泽一年持有混合C(016655) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,090.47万 | 1,007.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 71.73万 | 66.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 62.15万 | 58.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 103.04万 | 97.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 545.73万 | 526.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 587.18万 | 569.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,830.06万 | 1,792.24万元 | -- |