华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6588元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1177 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合(016632) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.35元 | 4,265.59万 | 1,816.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 1,348.74万 | 1,018.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 629.46万 | 508.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 808.97万 | 727.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1,433.91万 | 1,800.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1,523.22万 | 1,884.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1,770.00万 | 2,270.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,150.44万 | 2,527.84万元 | -- |