华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6588元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1177 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合(016632) |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |