华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C (016653.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6588元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1177 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合(016632) |
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-23 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-07-22 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-07-21 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-07-20 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-07-17 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-07-16 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-07-15 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-07-14 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-07-13 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-07-10 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-07-09 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-07-08 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-07-07 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-07-06 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-07-03 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-07-02 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-07-01 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-06-30 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-06-29 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-26 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-06-25 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-06-24 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2026-06-23 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-06-22 | 2.3827元 | 2.3827元 |
| 2026-06-18 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-06-17 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-06-16 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-06-15 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-06-12 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-06-11 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-06-10 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-06-09 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-08 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-06-05 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-06-04 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-06-03 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-06-02 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-06-01 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-05-29 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-05-28 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-05-27 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-05-26 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-05-25 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-05-22 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-05-21 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-05-20 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-05-19 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-05-18 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-05-15 | 1.8957元 | 1.8957元 |