富国中证1000ETF联接C (016634.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0269元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (1137 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接(016633)目标基金: 富国中证1000ETF(159629) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证1000ETF联接C(016634) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-03 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-02 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-01 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-30 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-23 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-18 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-03 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-28 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-25 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-22 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-21 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-19 | 1.2590元 | 1.2590元 |