富国中证1000ETF联接C (016634.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1748元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (645 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接A目标基金: 富国中证1000ETF |
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富国中证1000ETF联接C(016634) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,913.24万 | 1,746.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,707.79万 | 2,478.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 4,523.28万 | 4,890.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 4,431.51万 | 4,929.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 3,164.85万 | 3,620.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,827.42万 | 3,332.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,127.02万 | 2,873.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,807.36万 | 4,682.53万元 | -- |