富国中证1000ETF联接C (016634.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1748元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (645 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接A目标基金: 富国中证1000ETF |
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富国中证1000ETF联接C(016634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-12 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-10 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-02-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-05 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-30 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-28 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-27 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-23 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-14 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-09 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-06 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |