富国中证1000ETF联接C (016634.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1967元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (571 / 1533) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接(016633)目标基金: 富国中证1000ETF(159629) |
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富国中证1000ETF联接C(016634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-03 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-02 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-01 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-30 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-23 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-18 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-03 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-28 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-25 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-22 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-21 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-19 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-18 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-14 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-11 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-08 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-07 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-30 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |