富国中证1000ETF联接C (016634.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0995元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (915 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接A目标基金: 富国中证1000ETF |
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富国中证1000ETF联接C(016634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-18 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-03 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-02 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-01 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-30 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-23 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-18 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |