富国中证1000ETF联接C (016634.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0139元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (1109 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接A目标基金: 富国中证1000ETF |
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富国中证1000ETF联接C(016634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-10-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-10-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-10-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-10-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-09-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-09-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-09-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-16 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-09-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-31 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-18 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |