富国中证1000ETF联接C (016634.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2416元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (558 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000ETF联接(016633)目标基金: 富国中证1000ETF(159629) |
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富国中证1000ETF联接C(016634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-14 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-11 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-08 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-07 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-30 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-23 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-22 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-19 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-06 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-04 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |