广发添财60天持有债券C(016629) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 29.56亿 | 26.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 30.87亿 | 28.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 33.76亿 | 30.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 36.14亿 | 33.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 47.34亿 | 43.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 49.31亿 | 45.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 73.22亿 | 68.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 26.47亿 | 24.80亿元 | -- |