广发添财60天持有债券C (016629.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0933元 (2026-01-14) 基金经理方抗宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4232 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财60天持有债券A |
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广发添财60天持有债券C(016629) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 36.14亿 | 33.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 47.34亿 | 43.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 49.31亿 | 45.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 73.22亿 | 68.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 26.47亿 | 24.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.93亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.49亿 | 3.31亿元 | -- |