广发添财60天持有债券C (016629.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗宋倩倩基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1023元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4608 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财60天持有债券(016628) |
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广发添财60天持有债券C(016629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-01 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |