富国汽车智选混合C (016591.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9576元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7748 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汽车智选混合(016590) |
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富国汽车智选混合C(016591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-06-02 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-01 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-29 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-28 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-07 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-09 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-08 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-07 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-31 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-26 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-25 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-24 | 0.8899元 | 0.8899元 |